| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 288.00 | 96 357.00 | 167 931.00 | 264 288.00 |
AP Constructions | 349 479.00 | 295 784.00 | 53 694.00 | 349 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 732 401.00 | 16 760 113.00 | 13 972 287.00 | 30 732 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 601.00 | 443 535.00 | 130 066.00 | 573 601.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 962 722.00 | 17 595 791.00 | 14 366 931.00 | 31 962 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 388 531.00 | 957 944.00 | 14 430 587.00 | 15 388 531.00 |
BZ Autres créances | 7 603 257.00 | | 7 603 257.00 | 7 603 257.00 |
CF Disponibilités | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 126 334.00 | 957 944.00 | 22 168 390.00 | 23 126 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 089 057.00 | 18 553 735.00 | 36 535 322.00 | 55 089 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 160.00 | 1 697 160.00 | | 1 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 023.00 | 961 023.00 | | 961 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 716.00 | 136 324.00 | | 169 716.00 |
DG Autres réserves | 1 596 010.00 | 1 558 885.00 | | 1 596 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 458.00 | 862 524.00 | | 1 087 458.00 |
DK Provisions réglementées | 2 705 309.00 | 2 378 800.00 | | 2 705 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216 678.00 | 7 594 718.00 | | 8 216 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905 514.00 | 1 267 356.00 | | 1 905 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 905 514.00 | 1 267 356.00 | | 1 905 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 008.00 | 87 186.00 | | 96 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 859.00 | 89.00 | | 1 094 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537 217.00 | 111 948.00 | | 2 537 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 305.00 | 10 387 683.00 | | 8 763 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233 705.00 | 5 122 077.00 | | 6 233 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
EA Autres dettes | 676 887.00 | 545 509.00 | | 676 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 815 046.00 | 4 102 181.00 | | 6 815 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 413 129.00 | 20 356 675.00 | | 26 413 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 535 322.00 | 29 218 750.00 | | 36 535 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094 859.00 | | | 1 094 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
FG Production vendue services | 37 763 834.00 | | 37 763 834.00 | 37 763 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 030 857.00 | | 38 030 857.00 | 38 030 857.00 |
FM Production stockée | | | 57 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 588 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 562.00 | |
GE Autres charges | | | 983 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 253 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 916.00 | 125.00 | | 28 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 096.00 | 90 513.00 | | 90 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 718.00 | 250 194.00 | | 359 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 732.00 | 340 833.00 | | 478 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 379.00 | 308 083.00 | | 199 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 227.00 | 573 206.00 | | 805 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 607.00 | 1 101 289.00 | | 1 004 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 875.00 | -760 456.00 | | -525 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 925.00 | 95 297.00 | | 259 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 315.00 | 236 652.00 | | 538 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 145 262.00 | 38 185 057.00 | | 39 145 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 057 803.00 | 37 322 532.00 | | 38 057 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 458.00 | 862 524.00 | | 1 087 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 383 815.00 | | 4 578 907.00 | 27 383 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 962 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 655 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 375.00 | | 56 698.00 | 214 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 121 877.00 | | 4 533 606.00 | 27 121 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 563.00 | | -11 396.00 | 47 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622 139.00 | 2 973 652.00 | | 14 622 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 723.00 | 21 634.00 | | 74 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 547 416.00 | 2 952 018.00 | | 14 547 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378 800.00 | 686 228.00 | 359 719.00 | 2 378 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 357.00 | 824 562.00 | 186 405.00 | 1 267 357.00 |
6T Sur comptes clients | 826 690.00 | 142 193.00 | 10 939.00 | 826 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 690.00 | 142 193.00 | 10 939.00 | 826 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472 847.00 | 1 652 984.00 | 557 063.00 | 4 472 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 756.00 | 197 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 805 228.00 | 359 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763 305.00 | 8 763 305.00 | | 8 763 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 283.00 | 1 242 283.00 | | 1 242 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 380.00 | 916 380.00 | | 916 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 101.00 | 196 101.00 | | 196 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 888.00 | 676 888.00 | | 676 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 815 046.00 | 6 815 046.00 | | 6 815 046.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 14 313 628.00 | 14 313 628.00 | | 14 313 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074 904.00 | | 1 074 904.00 | 1 074 904.00 |
VB T. V. A. | 1 515 847.00 | 1 515 847.00 | | 1 515 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 334.00 | 5 920 334.00 | | 5 920 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 859.00 | 1 094 859.00 | | 1 094 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 188.00 | 483 188.00 | | 483 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106 625.00 | 22 031 721.00 | 1 074 904.00 | 23 106 625.00 |
VW T.V.A. | 3 591 854.00 | 3 591 854.00 | | 3 591 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 875 913.00 | 23 875 913.00 | | 23 875 913.00 |