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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 10 397.00 | 465.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 732.00 | 67 940.00 | 18 792.00 | 86 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 89 503.00 | 19 448.00 | 108 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BN En cours de production de biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 046.00 | 9 157.00 | 243 889.00 | 253 046.00 |
BZ Autres créances | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CF Disponibilités | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 242.00 | 9 157.00 | 760 085.00 | 769 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 194.00 | 98 660.00 | 779 534.00 | 878 194.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
DH Report à nouveau | 209 795.00 | 184 433.00 | | 209 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 461.00 | 25 362.00 | | 59 461.00 |
DL TOTAL (I) | 366 428.00 | 306 967.00 | | 366 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 443.00 | 70 097.00 | | 65 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 2.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 200.00 | 211 421.00 | | 215 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 245.00 | 87 000.00 | | 131 245.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 106.00 | 370 346.00 | | 413 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 534.00 | 677 313.00 | | 779 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 210.00 | | 1 830 210.00 | 1 830 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 210.00 | | 1 830 210.00 | 1 830 210.00 |
FM Production stockée | | | -20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 1 460.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 1 460.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | 8 661.00 | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | 8 661.00 | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | -7 201.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 4 608.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 583.00 | 1 337 562.00 | | 1 844 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 122.00 | 1 312 201.00 | | 1 785 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 461.00 | 25 362.00 | | 59 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 921.00 | | 13 030.00 | 95 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | | 13 030.00 | 84 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 734.00 | 3 768.00 | | 85 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 568.00 | 3 768.00 | | 74 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 019.00 | 19 145.00 | 45 873.00 | 65 019.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VP Divers | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 627.00 | 357 627.00 | | 357 627.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 106.00 | 367 233.00 | 45 873.00 | 413 106.00 |