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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 10 942.00 | 970.00 | 11 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 58 223.00 | 11 806.00 | 70 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 829.00 | 82 862.00 | 12 968.00 | 95 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 743.00 | 39 586.00 | 224 157.00 | 263 743.00 |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 858.00 | 39 586.00 | 434 272.00 | 473 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 687.00 | 122 448.00 | 447 240.00 | 569 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 106 329.00 | 12 727.00 | | 106 329.00 |
DH Report à nouveau | | -24 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 199.00 | 117 627.00 | | -32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 95 136.00 | 127 335.00 | | 95 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 244.00 | 193 095.00 | | 117 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 201.00 | 138 861.00 | | 116 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 145.00 | 143 016.00 | | 117 145.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 11 169.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 104.00 | 494 668.00 | | 352 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 240.00 | 622 003.00 | | 447 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 167.00 | 386 852.00 | | 274 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 779.00 | | 69 175.00 | 83 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 125.00 | 95 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 125.00 | 81 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 892.00 | | 52 175.00 | 69 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 17 000.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 651.00 | 5 211.00 | | 77 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | 127.00 | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 081.00 | 5 084.00 | | 64 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 427.00 | 12 977.00 | 40 818.00 | 67 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 427.00 | 12 977.00 | 40 818.00 | 67 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 427.00 | 12 977.00 | 40 818.00 | 67 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 977.00 | 40 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 135 030.00 | 135 030.00 | | 135 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VC Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 244.00 | 39 307.00 | 77 936.00 | 117 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 426.00 | 366 426.00 | | 366 426.00 |
VW T.V.A. | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 104.00 | 274 167.00 | 77 936.00 | 352 104.00 |