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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 732.00 | 85 781.00 | 951.00 | 86 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 521.00 | 110 380.00 | 51 142.00 | 161 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BN En cours de production de biens | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 917.00 | 28 864.00 | 219 053.00 | 247 917.00 |
BZ Autres créances | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 390.00 | 28 864.00 | 455 526.00 | 484 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 911.00 | 139 243.00 | 506 668.00 | 645 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
DH Report à nouveau | -62 452.00 | -23 809.00 | | -62 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 427.00 | -38 644.00 | | 38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 9 708.00 | -28 719.00 | | 9 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 249.00 | 251 959.00 | | 166 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | 1 850.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 156 914.00 | | 207 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 906.00 | 117 732.00 | | 114 906.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 12 183.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 959.00 | 540 639.00 | | 496 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 668.00 | 511 920.00 | | 506 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 959.00 | 375 458.00 | | 496 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 49 165.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 521.00 | | 54 773.00 | 111 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 161 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 97 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | | 4 773.00 | 97 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 50 000.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 122.00 | 3 258.00 | | 107 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 386.00 | 3 258.00 | | 93 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 466.00 | 207 466.00 | | 207 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
UX Autres créances clients | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 256.00 | 165 256.00 | | 165 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VP Divers | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 094.00 | 414 094.00 | | 414 094.00 |
VW T.V.A. | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 959.00 | 496 959.00 | | 496 959.00 |