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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 583.00 | 288 820.00 | 59 764.00 | 348 583.00 |
AX Avances et acomptes | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 363.00 | 298 916.00 | 307 447.00 | 606 363.00 |
BT Marchandises | 373 923.00 | 3 471.00 | 370 451.00 | 373 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 199.00 | 3 471.00 | 493 728.00 | 497 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 562.00 | 302 388.00 | 801 175.00 | 1 103 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701 840.00 | 687 417.00 | | 701 840.00 |
230 Autres produits | 7 962.00 | 1 142.00 | | 7 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 512.00 | 733 627.00 | | 753 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 330.00 | 312 961.00 | | 343 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 707.00 | -1.00 | | -13 707.00 |
242 Autres charges externes. | 138 481.00 | 123 180.00 | | 138 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 3 816.00 | | 4 102.00 |
252 Charges sociales | 23 079.00 | 23 799.00 | | 23 079.00 |
262 Autres charges | 9 637.00 | 13 786.00 | | 9 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 903.00 | 32 194.00 | | 39 903.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 226.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 777.00 | 2 314.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 3 748.00 | | 5 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 106.00 | 26 401.00 | | 34 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 757.00 | 431 356.00 | | 457 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | 26 401.00 | | 34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 500 663.00 | 466 557.00 | | 500 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 835.00 | 31 354.00 | | 68 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 121.00 | 30 495.00 | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 90 978.00 | | 122 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 850.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 13 403.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 511.00 | 225 870.00 | | 300 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 175.00 | 692 427.00 | | 801 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 231.00 | | | 529 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 780.00 | | | 357 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 780.00 | 19 137.00 | | 279 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 880.00 | 19 137.00 | | 278 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 680.00 | 50 545.00 | 2 134.00 | 52 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 390.00 | 271 390.00 | | 271 390.00 |