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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 196.00 | 329 430.00 | 130 766.00 | 460 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 233.00 | 335 666.00 | 301 567.00 | 637 233.00 |
BT Marchandises | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 456.00 | | 612 456.00 | 612 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 690.00 | 335 666.00 | 914 024.00 | 1 249 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 944.00 | 530 002.00 | | 570 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | 40 942.00 | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 587 063.00 | 579 744.00 | | 587 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 003.00 | 92 530.00 | | 53 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 28 281.00 | | 30 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 857.00 | 35 319.00 | | 43 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 370.00 | 148 432.00 | | 147 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | 45 932.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 6 392.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 961.00 | 356 885.00 | | 326 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 024.00 | 936 629.00 | | 914 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 234.00 | | | 637 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 876.00 | 31 790.00 | | 303 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 976.00 | 31 790.00 | | 302 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 370.00 | 147 370.00 | | 147 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 003.00 | 48 839.00 | 4 165.00 | 53 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 657.00 | 52 273.00 | 2 384.00 | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 104.00 | 278 939.00 | 4 165.00 | 283 104.00 |