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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 196.00 | 297 640.00 | 162 556.00 | 460 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 233.00 | 303 876.00 | 333 358.00 | 637 233.00 |
BT Marchandises | 409 338.00 | | 409 338.00 | 409 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 272.00 | | 603 272.00 | 603 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 505.00 | 303 876.00 | 936 629.00 | 1 240 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 002.00 | 498 826.00 | | 530 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 942.00 | 31 177.00 | | 40 942.00 |
DL TOTAL (I) | 579 744.00 | 538 802.00 | | 579 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 530.00 | 141 062.00 | | 92 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 19 300.00 | | 28 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 319.00 | 44 484.00 | | 35 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 111 159.00 | | 148 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 32 939.00 | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 6 973.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 885.00 | 355 918.00 | | 356 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 629.00 | 894 720.00 | | 936 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 257.00 | | 13 838.00 | 634 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 862.00 | 637 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 862.00 | 465 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 556.00 | | 13 838.00 | 462 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 899.00 | 31 839.00 | 10 862.00 | 282 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 999.00 | 31 839.00 | 10 862.00 | 281 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 530.00 | 43 901.00 | 48 629.00 | 92 530.00 |
VI Groupe et associés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 036.00 | 34 651.00 | 2 384.00 | 37 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 566.00 | 272 937.00 | 48 629.00 | 321 566.00 |