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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970.00 | 83 674.00 | 31 296.00 | 114 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 623.00 | 55 741.00 | 140 882.00 | 196 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 223.00 | 139 414.00 | 417 809.00 | 557 223.00 |
BT Marchandises | 2 722 256.00 | 108 974.00 | 2 613 282.00 | 2 722 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 901.00 | 1 047.00 | 895 854.00 | 896 901.00 |
BZ Autres créances | 378 189.00 | | 378 189.00 | 378 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 852.00 | | 1 120 852.00 | 1 120 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 840.00 | 110 021.00 | 5 127 819.00 | 5 237 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 555.00 | 249 435.00 | 5 555 120.00 | 5 804 555.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 524.00 | | | 2 031 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 848.00 | | | 2 471 848.00 |
DP Provisions pour risques | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 466.00 | | | 867 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 975.00 | | | 1 884 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
EA Autres dettes | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 164.00 | | | 2 972 164.00 |
ED (V) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 120.00 | | | 5 555 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 417.00 | | | 2 393 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 388 525.00 | 662 812.00 | 9 051 338.00 | 8 388 525.00 |
FG Production vendue services | 88 627.00 | 901.00 | 89 527.00 | 88 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 152.00 | 663 713.00 | 9 140 865.00 | 8 477 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 758 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 875.00 | |
GE Autres charges | | | 270 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 168.00 | | | 9 399 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 844.00 | | | 9 288 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 878.00 | | 132 345.00 | 424 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 747.00 | | 24 845.00 | 286 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 130.00 | | 107 500.00 | 138 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 044.00 | 36 370.00 | | 103 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 044.00 | 36 370.00 | | 103 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 098.00 | 98 368.00 | 6 098.00 | 6 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 360.00 | 108 974.00 | 113 360.00 | 113 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 360.00 | 110 021.00 | 113 360.00 | 113 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 458.00 | 208 389.00 | 119 458.00 | 119 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 896.00 | 113 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 493.00 | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 975.00 | 1 884 975.00 | | 1 884 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
UX Autres créances clients | 886 892.00 | | | 886 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 190 286.00 | | | 190 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 753.00 | 286 006.00 | 578 747.00 | 864 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 132.00 | | | 244 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 362.00 | 1 312 732.00 | 241 630.00 | 1 554 362.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 164.00 | 2 393 417.00 | 578 747.00 | 2 972 164.00 |