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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 591.00 | 38 204.00 | 387.00 | 38 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 899.00 | 132 275.00 | 5 624.00 | 137 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 549.00 | 150 042.00 | 59 507.00 | 209 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 760.00 | 320 521.00 | 322 239.00 | 642 760.00 |
BT Marchandises | 3 817 966.00 | 522 752.00 | 3 295 214.00 | 3 817 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 932.00 | | 1 176 932.00 | 1 176 932.00 |
BZ Autres créances | 396 527.00 | | 396 527.00 | 396 527.00 |
CF Disponibilités | 1 660 584.00 | | 1 660 584.00 | 1 660 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 979.00 | 522 752.00 | 6 680 227.00 | 7 202 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 275.00 | 843 273.00 | 7 016 001.00 | 7 859 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 468 667.00 | 2 361 179.00 | | 2 468 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | 107 488.00 | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 483.00 | 2 798 667.00 | | 2 868 483.00 |
DP Provisions pour risques | 138 800.00 | 125 265.00 | | 138 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 800.00 | 125 265.00 | | 138 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 038.00 | 101 293.00 | | 834 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 139.00 | 300 610.00 | | 301 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 752.00 | 2 823 916.00 | | 2 643 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 920.00 | 129 931.00 | | 81 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 48 792.00 | 155 053.00 | | 48 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 373.00 | 9 363.00 | | 98 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 717.00 | 3 520 869.00 | | 4 008 717.00 |
ED (V) | | 3 734.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 001.00 | 6 448 537.00 | | 7 016 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806 957.00 | 1 204 874.00 | 10 011 831.00 | 8 806 957.00 |
FD Production vendue biens | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
FG Production vendue services | 70 324.00 | 4 429.00 | 74 754.00 | 70 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 222.00 | 1 209 303.00 | 10 086 526.00 | 8 877 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 265.00 | |
GE Autres charges | | | 139 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 883.00 | 5 652.00 | | 17 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | 12 318.00 | | 17 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 883.00 | 12 318.00 | | 17 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | 42 718.00 | | 31 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 755.00 | 11 050 981.00 | | 10 513 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 939.00 | 10 943 493.00 | | 10 443 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 816.00 | 107 488.00 | | 69 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 457.00 | | 46 304.00 | 596 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 145.00 | | 6 304.00 | 341 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 720.00 | | 40 000.00 | 216 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 783.00 | 21 738.00 | | 298 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 962.00 | 1 242.00 | | 36 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 821.00 | 20 496.00 | | 261 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 266.00 | 138 800.00 | 125 266.00 | 125 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 951.00 | 522 752.00 | 238 951.00 | 238 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 951.00 | 522 752.00 | 238 951.00 | 238 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 217.00 | 661 552.00 | 364 217.00 | 364 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724 429.00 | 1 724 429.00 | | 1 724 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 149.00 | 1 724 429.00 | 256 720.00 | 1 981 149.00 |