| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 591.00 | 36 961.00 | 1 629.00 | 38 591.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 899.00 | 129 615.00 | 8 283.00 | 137 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 245.00 | 132 205.00 | 71 040.00 | 203 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 456.00 | 298 783.00 | 297 673.00 | 596 456.00 |
BT Marchandises | 1 810 966.00 | 238 951.00 | 1 572 015.00 | 1 810 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 160.00 | | 1 906 160.00 | 1 906 160.00 |
BZ Autres créances | 856 602.00 | | 856 602.00 | 856 602.00 |
CF Disponibilités | 1 683 554.00 | | 1 683 554.00 | 1 683 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 814.00 | 238 951.00 | 6 150 863.00 | 6 389 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 271.00 | 537 734.00 | 6 448 537.00 | 6 986 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 179.00 | 2 298 804.00 | | 2 361 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 488.00 | 62 374.00 | | 107 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 667.00 | 2 691 179.00 | | 2 798 667.00 |
DP Provisions pour risques | 125 265.00 | 2 637.00 | | 125 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 265.00 | 2 637.00 | | 125 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 293.00 | 214 416.00 | | 101 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 916.00 | 2 513 103.00 | | 2 823 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | 86 918.00 | | 129 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 155 053.00 | 76 223.00 | | 155 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 869.00 | 2 890 662.00 | | 3 520 869.00 |
ED (V) | 3 734.00 | 2 780.00 | | 3 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 537.00 | 5 587 259.00 | | 6 448 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 177 411.00 | 1 440 795.00 | 10 618 206.00 | 9 177 411.00 |
FG Production vendue services | 68 725.00 | 4 580.00 | 73 306.00 | 68 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 137.00 | 1 445 375.00 | 10 691 513.00 | 9 246 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 265.00 | |
GE Autres charges | | | 172 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 30 645.00 | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | 30 645.00 | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 318.00 | 21 648.00 | | 12 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 15 396.00 | | 42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 981.00 | 9 144 230.00 | | 11 050 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 493.00 | 9 081 855.00 | | 10 943 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 488.00 | 62 374.00 | | 107 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 267.00 | 24 931.00 | 35 920.00 | 310 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 2 742.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 553.00 | 22 188.00 | 35 920.00 | 275 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638.00 | 125 266.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 710.00 | 238 951.00 | 123 710.00 | 123 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 710.00 | 238 951.00 | 123 710.00 | 123 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 348.00 | 364 217.00 | 126 348.00 | 126 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 917.00 | 2 823 917.00 | | 2 823 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 294.00 | 67 291.00 | 34 003.00 | 101 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895 295.00 | 2 895 295.00 | | 2 895 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 015.00 | 2 895 295.00 | 216 720.00 | 3 112 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 870.00 | 3 486 867.00 | 34 003.00 | 3 520 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |