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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 748.00 | 201 824.00 | 12 923.00 | 214 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 748.00 | 206 050.00 | 8 699.00 | 214 748.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 748.00 | 201 824.00 | 12 923.00 | 214 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BZ Autres créances | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 082.00 | | 452 082.00 | 452 082.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 919.00 | 201 824.00 | 96 095.00 | 297 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DH Report à nouveau | 34 458.00 | 30 869.00 | | 34 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 3 588.00 | | 20 614.00 |
DK Provisions réglementées | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
DL TOTAL (I) | 65 572.00 | 44 958.00 | | 65 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | 11 036.00 | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 36 674.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 556.00 | 10 187.00 | | 73 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 6.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 522.00 | 109 012.00 | | 30 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 095.00 | 153 970.00 | | 96 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 825.00 | 23 437.00 | | 192 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 399.00 | | 174 399.00 | 174 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 136.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 848.00 | 189 375.00 | | 175 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 234.00 | 185 786.00 | | 155 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 3 588.00 | | 20 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 736.00 | 14 089.00 | | 187 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 736.00 | 14 089.00 | | 187 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |