| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968.00 | 7 551.00 | 2 418.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
CF Disponibilités | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 207.00 | | 971 207.00 | 971 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 176.00 | 7 551.00 | 973 625.00 | 981 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 115.00 | 5 844.00 | | 6 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 280.00 | 114 271.00 | | 186 280.00 |
DL TOTAL (I) | 208 895.00 | 136 615.00 | | 208 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 075.00 | 178 915.00 | | 238 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 818.00 | 90 816.00 | | 472 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 837.00 | 43 165.00 | | 53 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 730.00 | 312 896.00 | | 764 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 625.00 | 449 511.00 | | 973 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 588.00 | | 2 286 588.00 | 2 286 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 588.00 | | 2 286 588.00 | 2 286 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 741.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 741.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -741.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 645.00 | 46 646.00 | | 82 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 514.00 | 2 886 114.00 | | 2 289 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 234.00 | 2 771 843.00 | | 2 103 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 280.00 | 114 271.00 | | 186 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 091 202.00 | | | 1 091 202.00 |
ST Autres comptes | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 135.00 | | | 1 223 135.00 |