| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 282.00 | 19 608.00 | 26 674.00 | 46 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 156.00 | 19 608.00 | 30 548.00 | 50 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 745.00 | | 198 745.00 | 198 745.00 |
BZ Autres créances | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 176.00 | | 400 176.00 | 400 176.00 |
CF Disponibilités | 169 504.00 | | 169 504.00 | 169 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 973.00 | | 859 973.00 | 859 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 128.00 | 19 608.00 | 890 521.00 | 910 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 472.00 | | | 376 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
DL TOTAL (I) | 543 314.00 | | | 543 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 104.00 | | | 267 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 521.00 | | | 890 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 207.00 | | | 337 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 94 020.00 | 94 020.00 | |
FG Production vendue services | 9 698.00 | 1 082 286.00 | 1 091 984.00 | 9 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 698.00 | 1 176 306.00 | 1 186 005.00 | 9 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 692.00 | | | 1 229 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 349.00 | | | 1 079 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 137.00 | | 25 637.00 | 25 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 46 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 343.00 | | 25 558.00 | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 80.00 | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 8 990.00 | 619.00 | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 8 990.00 | 619.00 | 11 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
VB T. V. A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VI Groupe et associés | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 733.00 | 289 859.00 | 3 874.00 | 293 733.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 207.00 | 337 207.00 | | 337 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YT Sous‐traitance | 593 312.00 | | | 593 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 782.00 | | | 737 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |