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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 20 612.00 | 18 784.00 | 39 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 285.00 | 20 612.00 | 22 673.00 | 43 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 734.00 | | 224 734.00 | 224 734.00 |
BZ Autres créances | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 607.00 | | 694 607.00 | 694 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 574.00 | | 960 574.00 | 960 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 859.00 | 20 612.00 | 983 246.00 | 1 003 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 376 814.00 | 376 472.00 | | 376 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 698.00 | 150 343.00 | | 192 698.00 |
DL TOTAL (I) | 586 013.00 | 543 314.00 | | 586 013.00 |
DP Provisions pour risques | 17 936.00 | 10 000.00 | | 17 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 936.00 | 10 000.00 | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 524.00 | 267 104.00 | | 268 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | 20 882.00 | | 35 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 937.00 | 48 387.00 | | 74 937.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 298.00 | 337 207.00 | | 379 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 246.00 | 890 521.00 | | 983 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 298.00 | 337 207.00 | | 379 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 219 643.00 | 219 643.00 | |
FG Production vendue services | 3 812.00 | 1 233 077.00 | 1 236 889.00 | 3 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812.00 | 1 452 720.00 | 1 456 532.00 | 3 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 990.00 | 51 136.00 | | 68 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 120.00 | 1 229 692.00 | | 1 460 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 422.00 | 1 079 349.00 | | 1 267 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 698.00 | 150 343.00 | | 192 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 156.00 | | 680.00 | 50 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 551.00 | 43 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 551.00 | 39 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | | 666.00 | 46 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 14.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 8 555.00 | 7 551.00 | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 8 555.00 | 7 551.00 | 19 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 936.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 936.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 268 524.00 | 268 524.00 | | 268 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 612.00 | 265 724.00 | 3 888.00 | 269 612.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 298.00 | 379 298.00 | | 379 298.00 |