| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 578.00 | | 1 407 578.00 | 1 407 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 033.00 | 15 797.00 | 105 236.00 | 121 033.00 |
BZ Autres créances | 265 021.00 | | 265 021.00 | 265 021.00 |
CF Disponibilités | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 631.00 | 15 797.00 | 427 834.00 | 443 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 209.00 | 15 797.00 | 1 835 412.00 | 1 851 209.00 |
CU Autres participations | 1 357 578.00 | | 1 357 578.00 | 1 357 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 772.00 | 34 467.00 | | 40 772.00 |
DG Autres réserves | 451 987.00 | 414 253.00 | | 451 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 775.00 | 126 096.00 | | 158 775.00 |
DK Provisions réglementées | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 619.00 | 1 558 902.00 | | 1 635 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 7 363.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 683.00 | 220 566.00 | | 113 683.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 656.00 | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 897.00 | 77 735.00 | | 69 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 793.00 | 343 584.00 | | 199 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 412.00 | 1 902 485.00 | | 1 835 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 178.00 | | 858 178.00 | 858 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 178.00 | | 858 178.00 | 858 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 10 398.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 10 398.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -10 398.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 24 200.00 | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 852.00 | 1 001 850.00 | | 946 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 077.00 | 875 754.00 | | 788 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 775.00 | 126 096.00 | | 158 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 578.00 | | | 1 407 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 578.00 | | | 1 357 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 12 857.00 | 8 707.00 | 5 767.00 | 12 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 857.00 | 8 707.00 | 5 767.00 | 12 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943.00 | 8 707.00 | 5 767.00 | 36 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
UX Autres créances clients | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 036.00 | 392 036.00 | | 392 036.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |