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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 608.00 | 4 030.00 | 1 407 578.00 | 1 411 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 922.00 | 31 480.00 | 142 442.00 | 173 922.00 |
BZ Autres créances | 199 798.00 | | 199 798.00 | 199 798.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 684.00 | 31 480.00 | 357 204.00 | 388 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 292.00 | 35 510.00 | 1 764 782.00 | 1 800 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
CU Autres participations | 1 357 578.00 | | 1 357 578.00 | 1 357 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DG Autres réserves | 222 156.00 | 310 573.00 | | 222 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 498.00 | 211 583.00 | | 81 498.00 |
DK Provisions réglementées | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 480.00 | 1 572 982.00 | | 1 354 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 073.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 352.00 | 134 315.00 | | 108 352.00 |
EA Autres dettes | 278 202.00 | 132 193.00 | | 278 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | 20 838.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 303.00 | 299 462.00 | | 410 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 782.00 | 1 872 444.00 | | 1 764 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 303.00 | 299 462.00 | | 410 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 608.00 | | | 1 411 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 578.00 | | | 1 357 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 15 920.00 | 3 400.00 | 18 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 15 920.00 | 3 400.00 | 18 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 046.00 | 15 921.00 | 3 400.00 | 43 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 920.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VC Groupe et associés | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 635.00 | 366 355.00 | 11 280.00 | 377 635.00 |
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 303.00 | 410 303.00 | | 410 303.00 |