| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 578.00 | | 1 407 578.00 | 1 407 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 644.00 | 11 078.00 | 102 566.00 | 113 644.00 |
BZ Autres créances | 244 425.00 | | 244 425.00 | 244 425.00 |
CF Disponibilités | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 772.00 | 11 078.00 | 476 693.00 | 487 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 350.00 | 11 078.00 | 1 884 272.00 | 1 895 350.00 |
CU Autres participations | 1 357 578.00 | | 1 357 578.00 | 1 357 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 711.00 | 40 772.00 | | 48 711.00 |
DG Autres réserves | 602 822.00 | 451 987.00 | | 602 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 730.00 | 158 775.00 | | 44 730.00 |
DK Provisions réglementées | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 349.00 | 1 635 619.00 | | 1 680 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 241.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 15 236.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 003.00 | 113 683.00 | | 97 003.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 735.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 013.00 | 69 897.00 | | 68 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 923.00 | 199 793.00 | | 203 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 272.00 | 1 835 412.00 | | 1 884 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 923.00 | 199 793.00 | | 203 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 482.00 | | 867 482.00 | 867 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 482.00 | | 867 482.00 | 867 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 219.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 625.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 625.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 305.00 | 919.00 | | 37 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 919.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -294.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | 25 983.00 | | 42 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 908.00 | 946 852.00 | | 885 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 178.00 | 788 077.00 | | 841 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 730.00 | 158 775.00 | | 44 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 578.00 | | | 1 407 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 578.00 | | | 1 357 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
6T Sur comptes clients | 15 797.00 | 11 078.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 797.00 | 11 078.00 | 15 797.00 | 15 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 883.00 | 11 078.00 | 15 797.00 | 39 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | 15 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
UX Autres créances clients | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 229 810.00 | | | 229 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VP Divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 177.00 | 364 177.00 | | 364 177.00 |
VW T.V.A. | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |