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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
AP Constructions | 127 053.00 | 105 784.00 | 21 270.00 | 127 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 393.00 | 500 785.00 | 38 609.00 | 539 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 700.00 | 343 531.00 | 208 169.00 | 551 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 784.00 | 955 277.00 | 461 507.00 | 1 416 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BZ Autres créances | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CF Disponibilités | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 571.00 | | 328 571.00 | 328 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 355.00 | 955 277.00 | 790 078.00 | 1 745 355.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 442 787.00 | 427 275.00 | | 442 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 292.00 | 15 512.00 | | -113 292.00 |
DL TOTAL (I) | 413 342.00 | 526 634.00 | | 413 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 837.00 | 208 772.00 | | 134 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 286.00 | 94 650.00 | | 65 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 837.00 | 59 810.00 | | 49 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 60 104.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | 109 169.00 | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 736.00 | 532 505.00 | | 376 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 078.00 | 1 059 139.00 | | 790 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 403.00 | | 26 572.00 | 1 871 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 35 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 191.00 | 1 416 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 163 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 841.00 | 1 218 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 172.00 | | 24 815.00 | 1 659 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 998.00 | | 1 757.00 | 33 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 567.00 | 102 670.00 | 397 961.00 | 1 250 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 169.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 559.00 | 102 501.00 | 397 961.00 | 1 245 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 286.00 | 38 956.00 | 26 330.00 | 65 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UX Autres créances clients | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 837.00 | 39 090.00 | 95 747.00 | 134 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
VP Divers | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 127.00 | 233 127.00 | 122 077.00 | 233 127.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 899.00 | 204 822.00 | 122 077.00 | 326 899.00 |