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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 1 601.00 | 446.00 | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
AP Constructions | 127 053.00 | 114 965.00 | 12 088.00 | 127 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 928.00 | 516 599.00 | 20 329.00 | 536 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 700.00 | 398 683.00 | 153 017.00 | 551 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 141.00 | 1 031 848.00 | 381 292.00 | 1 413 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
BN En cours de production de biens | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
BZ Autres créances | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CF Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 101.00 | | 258 101.00 | 258 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 242.00 | 1 031 848.00 | 639 394.00 | 1 671 242.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 442 787.00 | 442 787.00 | | 442 787.00 |
DH Report à nouveau | -113 292.00 | | | -113 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 989.00 | -113 292.00 | | -151 989.00 |
DL TOTAL (I) | 261 353.00 | 413 342.00 | | 261 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 134 837.00 | | 144 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 015.00 | 65 286.00 | | 62 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 974.00 | 49 837.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 47 576.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 802.00 | 77 702.00 | | 89 802.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 041.00 | 376 736.00 | | 378 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 394.00 | 790 078.00 | | 639 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 784.00 | | 3 896.00 | 1 416 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 1 413 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 888.00 | 160 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 1 215 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 233.00 | | 757.00 | 163 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 146.00 | | 1 186.00 | 1 218 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 405.00 | | 1 953.00 | 35 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 277.00 | 84 111.00 | 7 539.00 | 955 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 311.00 | 3 888.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 099.00 | 83 800.00 | 3 651.00 | 950 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
UX Autres créances clients | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 946.00 | 37 738.00 | 58 208.00 | 95 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
VP Divers | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 736.00 | 186 653.00 | 27 083.00 | 213 736.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 067.00 | 290 859.00 | 58 208.00 | 349 067.00 |