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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 127 053.00 | 121 613.00 | 5 440.00 | 127 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 834.00 | 478 033.00 | 13 801.00 | 491 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 920.00 | 436 146.00 | 111 774.00 | 547 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 352.00 | 1 037 839.00 | 321 513.00 | 1 359 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BN En cours de production de biens | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
BZ Autres créances | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 856.00 | | 305 856.00 | 305 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 208.00 | 1 037 839.00 | 627 368.00 | 1 665 208.00 |
CU Autres participations | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 442 787.00 | 442 787.00 | | 442 787.00 |
DH Report à nouveau | -265 281.00 | -113 292.00 | | -265 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 744.00 | -151 989.00 | | -39 744.00 |
DL TOTAL (I) | 221 609.00 | 261 353.00 | | 221 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 388.00 | 144 142.00 | | 90 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 295.00 | 62 015.00 | | 84 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 789.00 | 28 974.00 | | 77 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 53 108.00 | | 66 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | 89 802.00 | | 87 101.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 759.00 | 378 041.00 | | 405 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 368.00 | 639 394.00 | | 627 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 210.00 | | 1 167 210.00 | 1 167 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 210.00 | | 1 167 210.00 | 1 167 210.00 |
FM Production stockée | | | 3 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 7 675.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 1 000.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 582.00 | 8 675.00 | | 35 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 12 249.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 12 249.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 934.00 | -3 573.00 | | 21 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 503.00 | 1 010 543.00 | | 1 206 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 247.00 | 1 162 532.00 | | 1 246 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 744.00 | -151 989.00 | | -39 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 141.00 | | 17 126.00 | 1 413 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 585.00 | | 39 943.00 | -2 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 585.00 | 73 500.00 | 1 359 352.00 | -2 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 152 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 1 166 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 102.00 | | | 160 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 681.00 | | 17 126.00 | 1 215 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 848.00 | 68 572.00 | 62 581.00 | 1 031 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 446.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 247.00 | 68 126.00 | 62 581.00 | 1 030 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
UX Autres créances clients | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 428.00 | 35 628.00 | 30 800.00 | 66 428.00 |
VI Groupe et associés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VP Divers | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 589.00 | 221 921.00 | 29 668.00 | 251 589.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 971.00 | 297 171.00 | 30 800.00 | 327 971.00 |