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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 483.00 | 195 151.00 | 122 332.00 | 317 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 725.00 | 90 178.00 | 57 548.00 | 147 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 223.00 | 285 328.00 | 179 895.00 | 465 223.00 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | 661.00 | 23 820.00 | 24 481.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 172.00 | 661.00 | 254 511.00 | 255 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 395.00 | 285 989.00 | 434 406.00 | 720 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 332 086.00 | | | 332 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EA Autres dettes | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 406.00 | | | 434 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FG Production vendue services | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 048.00 | | 319 048.00 | 319 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -32.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 766.00 | | | 342 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 064.00 | | | 328 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | 40 457.00 | 445 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 234.00 | 465 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 734.00 | 465 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 485.00 | | 40 457.00 | 444 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 477.00 | 89 585.00 | 19 734.00 | 215 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 477.00 | 89 585.00 | 19 734.00 | 215 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 132.00 | 1 001.00 | 1 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | 132.00 | 8 628.00 | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | 132.00 | 8 628.00 | 9 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 1 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 20 311.00 | 27 849.00 | 48 160.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 320.00 | 74 471.00 | 27 849.00 | 102 320.00 |