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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 890.00 | 266 611.00 | 52 279.00 | 318 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 155 784.00 | 42 246.00 | 198 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 936.00 | 422 396.00 | 94 540.00 | 516 936.00 |
BT Marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | 694.00 | 30 188.00 | 30 882.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 670.00 | 694.00 | 377 976.00 | 378 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 606.00 | 423 090.00 | 472 516.00 | 895 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 106.00 | | | 359 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DL TOTAL (I) | 394 351.00 | | | 394 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 516.00 | | | 472 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
FG Production vendue services | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 146.00 | | 296 146.00 | 296 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 215.00 | | | 281 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 613.00 | | 26 353.00 | 519 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 031.00 | 516 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 031.00 | 516 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 598.00 | | 26 353.00 | 519 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 944.00 | 45 754.00 | 28 302.00 | 404 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 944.00 | 45 754.00 | 28 302.00 | 404 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 694.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 694.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 694.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 1 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 286.00 | 9 692.00 | 10 594.00 | 20 286.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 166.00 | 67 572.00 | 10 594.00 | 78 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |