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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 568.00 | 264 857.00 | 56 710.00 | 321 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 140 086.00 | 57 944.00 | 198 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 613.00 | 404 944.00 | 114 669.00 | 519 613.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 186.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 541.00 | 1 149.00 | 21 392.00 | 22 541.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 282 510.00 | | 282 509.00 | 282 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 620.00 | 1 149.00 | 338 471.00 | 339 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 233.00 | 406 092.00 | 453 140.00 | 859 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 141.00 | | | 453 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 409.00 | | 9 408.00 | 9 409.00 |
FG Production vendue services | 290 038.00 | | 290 037.00 | 290 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 447.00 | | 299 446.00 | 299 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 132.00 | | | 317 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 386.00 | | | 279 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 749.00 | | 14 168.00 | 519 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 304.00 | 519 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | 519 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 734.00 | | 14 168.00 | 519 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 813.00 | 62 939.00 | 8 809.00 | 350 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 813.00 | 62 939.00 | 8 809.00 | 350 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 914.00 | 16 637.00 | 20 277.00 | 36 914.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 938.00 | 34 923.00 | 15.00 | 34 938.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 650.00 | 65 373.00 | 20 277.00 | 85 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303.00 | | | 303.00 |
ST Autres comptes | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |