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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 760.00 | 247 370.00 | 98 391.00 | 345 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 830.00 | 351 891.00 | 137 939.00 | 489 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 289.00 | 351 891.00 | 310 399.00 | 662 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 437.00 | 125 618.00 | | 130 437.00 |
242 Autres charges externes. | 122 374.00 | 127 282.00 | | 122 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 910.00 | 12 143.00 | | 11 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 201.00 | 4 942.00 | | 48 201.00 |
252 Charges sociales | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 183.00 | 39 786.00 | | 40 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 120.00 | -41 450.00 | | -32 120.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 55.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 469.00 | 1 486.00 | | 1 469.00 |
294 Charges financières | 5 120.00 | 5 516.00 | | 5 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 12.00 | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 176.00 | -45 437.00 | | -36 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 144.00 | -425 707.00 | | -471 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 176.00 | -45 437.00 | | -36 176.00 |
DL TOTAL (I) | -497 319.00 | -461 144.00 | | -497 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 458.00 | 17 218.00 | | 62 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 490.00 | 461 223.00 | | 525 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 7 325.00 | | 6 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 718.00 | 700 107.00 | | 807 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 399.00 | 238 963.00 | | 310 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 881.00 | 18 767.00 | 1 758.00 | 334 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | 18 767.00 | 1 758.00 | 334 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 001.00 | 2 400.00 | | 24 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 490.00 | 525 490.00 | | 525 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 379.00 | 13 305.00 | 49 074.00 | 62 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 718.00 | 758 644.00 | 49 074.00 | 807 718.00 |