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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 1 465.00 | 2 275.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 169.00 | 106 085.00 | 14 084.00 | 120 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 986.00 | 291 322.00 | 151 665.00 | 442 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 915.00 | 398 871.00 | 183 044.00 | 581 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 094.00 | | 149 094.00 | 149 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 009.00 | 398 871.00 | 332 138.00 | 731 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 140.00 | -507 319.00 | | -523 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 249.00 | -15 820.00 | | -50 249.00 |
DL TOTAL (I) | -563 388.00 | -513 140.00 | | -563 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 065.00 | 61 089.00 | | 94 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 710.00 | 211 887.00 | | 211 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 107.00 | 558 145.00 | | 580 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | 7 093.00 | | 5 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 3 780.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 526.00 | 841 995.00 | | 895 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 138.00 | 328 855.00 | | 332 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 59.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -53.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 178.00 | 132 718.00 | | 113 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 427.00 | 148 538.00 | | 163 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 249.00 | -15 820.00 | | -50 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 425.00 | | 108 897.00 | 530 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 407.00 | 581 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 407.00 | 563 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 665.00 | | 108 897.00 | 511 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 716.00 | 27 154.00 | | 371 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 1 247.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 498.00 | 25 908.00 | | 371 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 107.00 | 580 107.00 | | 580 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 027.00 | 14 882.00 | 74 096.00 | 94 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VP Divers | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 526.00 | 816 381.00 | 74 096.00 | 895 526.00 |