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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 712.00 | 1 028.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 968.00 | 102 882.00 | 20 086.00 | 122 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 986.00 | 317 703.00 | 125 283.00 | 442 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 714.00 | 423 297.00 | 161 417.00 | 584 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 069.00 | 423 297.00 | 315 772.00 | 739 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 388.00 | -523 140.00 | | -573 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 741.00 | -50 249.00 | | -46 741.00 |
DL TOTAL (I) | -610 129.00 | -563 388.00 | | -610 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 323.00 | 94 065.00 | | 83 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 729.00 | 211 710.00 | | 213 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 705.00 | 580 107.00 | | 603 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 5 402.00 | | 10 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 772.00 | | |
EA Autres dettes | 14 305.00 | 1 470.00 | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 901.00 | 895 526.00 | | 925 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 772.00 | 332 138.00 | | 315 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -13.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 508.00 | 113 178.00 | | 130 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 249.00 | 163 427.00 | | 177 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 741.00 | -50 249.00 | | -46 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 871.00 | 30 783.00 | 6 357.00 | 398 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 247.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406.00 | 29 536.00 | 6 357.00 | 397 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 705.00 | 603 705.00 | | 603 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 034.00 | 226 034.00 | | 226 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 288.00 | 16 123.00 | 67 165.00 | 83 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 901.00 | 858 737.00 | 67 165.00 | 925 901.00 |