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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 10 188.00 | 1 861.00 | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 057.00 | 129 212.00 | 19 845.00 | 149 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 520.00 | 139 400.00 | 70 120.00 | 209 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 401.00 | 139 400.00 | 253 001.00 | 392 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
DH Report à nouveau | -64 836.00 | -3 907.00 | | -64 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307.00 | -60 929.00 | | 68 307.00 |
DL TOTAL (I) | 130 291.00 | 61 984.00 | | 130 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 56 704.00 | | 14 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 26 623.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | 69 144.00 | | 63 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 426.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 56 909.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 710.00 | 210 805.00 | | 122 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 001.00 | 272 789.00 | | 253 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 404.00 | | 817 404.00 | 817 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 404.00 | | 817 404.00 | 817 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 18.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 402.00 | 833.00 | | 24 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 604.00 | 851.00 | | 26 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 68 490.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | -67 639.00 | | 8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 764.00 | 800 767.00 | | 894 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 457.00 | 861 696.00 | | 826 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 307.00 | -60 929.00 | | 68 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 027.00 | | 18 519.00 | 219 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 026.00 | 209 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 026.00 | 161 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 613.00 | | 18 519.00 | 170 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 889.00 | 11 307.00 | 9 796.00 | 137 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 889.00 | 11 307.00 | 9 796.00 | 137 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 4 425.00 | 9 775.00 | 14 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 624.00 | 134 504.00 | 120.00 | 134 624.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 710.00 | 112 935.00 | 9 775.00 | 122 710.00 |