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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 11 154.00 | 895.00 | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 970.00 | 89 633.00 | 39 336.00 | 128 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 433.00 | 100 787.00 | 88 646.00 | 189 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 579.00 | 3 124.00 | 101 455.00 | 104 579.00 |
BZ Autres créances | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CF Disponibilités | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 203.00 | 3 124.00 | 172 079.00 | 175 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 636.00 | 103 911.00 | 260 725.00 | 364 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 98 066.00 | 85 521.00 | | 98 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294.00 | 47 545.00 | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 120 130.00 | 149 836.00 | | 120 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 390.00 | 21 050.00 | | 47 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 15 227.00 | | 18 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 379.00 | 66 031.00 | | 74 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | 102 308.00 | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 725.00 | 252 143.00 | | 260 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 612.00 | | 41 002.00 | 168 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 181.00 | 189 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 181.00 | 141 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 198.00 | | 41 002.00 | 120 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 226.00 | 11 993.00 | 12 433.00 | 101 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | 11 993.00 | 12 433.00 | 101 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 030.00 | 17 565.00 | 29 465.00 | 47 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 490.00 | 145 621.00 | 3 869.00 | 149 490.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 111 130.00 | 29 465.00 | 140 595.00 |