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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 9 642.00 | 425.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 520.00 | 99 319.00 | 30 201.00 | 129 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 001.00 | 108 962.00 | 79 039.00 | 188 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 844.00 | 3 124.00 | 88 720.00 | 91 844.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 295.00 | 3 124.00 | 231 171.00 | 234 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 296.00 | 112 086.00 | 310 210.00 | 422 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 97 360.00 | 98 066.00 | | 97 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 595.00 | 5 294.00 | | 65 595.00 |
DL TOTAL (I) | 179 725.00 | 120 130.00 | | 179 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 788.00 | 47 390.00 | | 29 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 18 826.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 993.00 | 74 379.00 | | 80 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 485.00 | 140 595.00 | | 130 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 210.00 | 260 725.00 | | 310 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 433.00 | 1 195.00 | | 189 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 188 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 139 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 019.00 | 1 195.00 | | 141 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 787.00 | 10 801.00 | 2 626.00 | 100 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 787.00 | 10 801.00 | 2 626.00 | 100 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 465.00 | 8 312.00 | 21 153.00 | 29 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 453.00 | 111 584.00 | 3 869.00 | 115 453.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 485.00 | 109 333.00 | 21 153.00 | 130 485.00 |