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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 726.00 | 899.00 | 186 827.00 | 187 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CF Disponibilités | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 358.00 | 899.00 | 359 459.00 | 360 358.00 |
CU Autres participations | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 336 376.00 | 339 902.00 | | 336 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -3 526.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 345 808.00 | 344 846.00 | | 345 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 392.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 651.00 | 829.00 | | 13 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 459.00 | 345 675.00 | | 359 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 651.00 | 829.00 | | 13 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474.00 | 4 679.00 | | 4 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512.00 | 8 205.00 | | 3 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | -3 526.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 126.00 | | 3 600.00 | 184 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 227.00 | | 3 600.00 | 183 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |