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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 788.00 | 899.00 | 198 889.00 | 199 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 710.00 | 899.00 | 303 811.00 | 304 710.00 |
CU Autres participations | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 294 750.00 | 337 338.00 | | 294 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | -2 587.00 | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 303 050.00 | 343 220.00 | | 303 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 410.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 760.00 | 847.00 | | 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 811.00 | 344 067.00 | | 303 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760.00 | 847.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987.00 | 3 677.00 | | 2 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157.00 | 6 264.00 | | 3 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | -2 587.00 | | -170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 004.00 | | | 192 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 002.00 | | 198 889.00 | -5 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 002.00 | | 199 788.00 | -5 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |