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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 432.00 | | 204 432.00 | 204 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 029.00 | 899.00 | 251 130.00 | 252 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 670.00 | 899.00 | 300 771.00 | 301 670.00 |
CU Autres participations | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 956.00 | 294 580.00 | | 292 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510.00 | -1 624.00 | | -1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 299 916.00 | 301 426.00 | | 299 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 331.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 855.00 | 768.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 771.00 | 302 194.00 | | 300 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557.00 | 3 029.00 | | 5 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 067.00 | 4 653.00 | | 7 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510.00 | -1 624.00 | | -1 510.00 |