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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 816.00 | 36 190.00 | 49 625.00 | 85 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 703.00 | 38 077.00 | 49 625.00 | 87 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 785.00 | 3 242.00 | 14 542.00 | 17 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 477.00 | 3 242.00 | 81 234.00 | 84 477.00 |
110 Total général Actif | 172 180.00 | 41 320.00 | 130 860.00 | 172 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
222 Production stockée | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
230 Autres produits | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 412.00 | | | 145 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
242 Autres charges externes. | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
252 Charges sociales | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 411.00 | | | 304 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
280 Produits financiers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |