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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 804.00 | 51 607.00 | 34 196.00 | 85 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 691.00 | 53 494.00 | 51 196.00 | 104 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 349.00 | 3 049.00 | 52 300.00 | 55 349.00 |
072 Créances – Autres | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
084 Disponibilités | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 611.00 | 3 049.00 | 148 562.00 | 151 611.00 |
110 Total général Actif | 256 302.00 | 56 543.00 | 199 758.00 | 256 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
222 Production stockée | -17 738.00 | | | -17 738.00 |
230 Autres produits | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 680.00 | | | 316 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
242 Autres charges externes. | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -366.00 | | | -366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
252 Charges sociales | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 952.00 | | | 286 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
280 Produits financiers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |