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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 078.00 | 64 383.00 | 21 695.00 | 86 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 965.00 | 66 269.00 | 38 695.00 | 104 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 347.00 | 877.00 | 46 469.00 | 47 347.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 772.00 | 877.00 | 114 894.00 | 115 772.00 |
110 Total général Actif | 220 737.00 | 67 147.00 | 153 590.00 | 220 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 799.00 | | | 280 799.00 |
222 Production stockée | 445.00 | | | 445.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 299.00 | | | 284 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
242 Autres charges externes. | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
252 Charges sociales | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 002.00 | | | 278 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
280 Produits financiers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 877.00 | | | 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |