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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 647.00 | 397.00 | 250.00 | 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 161.00 | 128 790.00 | 25 371.00 | 154 161.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 743.00 | 129 187.00 | 77 556.00 | 206 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 739.00 | 18 355.00 | 78 384.00 | 96 739.00 |
072 Créances – Autres | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 183.00 | 18 355.00 | 169 829.00 | 188 183.00 |
110 Total général Actif | 394 926.00 | 147 541.00 | 247 385.00 | 394 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 348.00 | 710 137.00 | | 681 348.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 571.00 | 6 327.00 | | 12 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 919.00 | 706 464.00 | | 693 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 709.00 | 199 260.00 | | 187 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -829.00 | -2 140.00 | | -829.00 |
242 Autres charges externes. | 173 272.00 | 197 070.00 | | 173 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 5 903.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 247.00 | 220 024.00 | | 248 247.00 |
252 Charges sociales | 66 190.00 | 50 102.00 | | 66 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 939.00 | 13 156.00 | | 8 939.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 355.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 205.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 066.00 | 701 934.00 | | 690 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | 4 530.00 | | 3 854.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 211.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 080.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 1 040.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 309.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 072.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 501.00 | 5 544.00 | | 4 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 293.00 | | | 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155.00 | | | 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |