| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 130.00 | 136 621.00 | 12 508.00 | 149 130.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 261.00 | 137 818.00 | 64 444.00 | 202 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 708.00 | 24 483.00 | 51 226.00 | 75 708.00 |
072 Créances – Autres | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
084 Disponibilités | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 524.00 | 24 483.00 | 124 042.00 | 148 524.00 |
110 Total général Actif | 350 786.00 | 162 301.00 | 188 485.00 | 350 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 661.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 253.00 | 538 402.00 | | 442 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 665.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 47.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 162.00 | 540 114.00 | | 445 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 294.00 | 132 140.00 | | 95 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | -3 043.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 113 760.00 | 153 158.00 | | 113 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 6 479.00 | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 285.00 | 223 519.00 | | 176 285.00 |
252 Charges sociales | 33 812.00 | 51 403.00 | | 33 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | 7 683.00 | | 7 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 3.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 800.00 | 571 343.00 | | 438 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 361.00 | -31 228.00 | | 6 361.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 3 131.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 285.00 | -34 401.00 | | 6 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 689.00 | | | 208 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |