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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 697.00 | 1 328.00 | 368.00 | 1 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 645.00 | 126 959.00 | 25 686.00 | 152 645.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 277.00 | 128 287.00 | 77 990.00 | 206 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 805.00 | 24 483.00 | 44 322.00 | 68 805.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
084 Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 381.00 | 24 483.00 | 171 898.00 | 196 381.00 |
110 Total général Actif | 402 657.00 | 152 770.00 | 249 888.00 | 402 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 586.00 | 442 253.00 | | 565 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 909.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 596.00 | 445 162.00 | | 565 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 036.00 | 95 294.00 | | 165 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 377.00 | -185.00 | | 1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 106 295.00 | 113 760.00 | | 106 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 5 449.00 | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 163.00 | 176 285.00 | | 173 163.00 |
252 Charges sociales | 29 233.00 | 33 812.00 | | 29 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 7 529.00 | | 8 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 512.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 344.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 286.00 | 438 800.00 | | 486 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 310.00 | 6 361.00 | | 79 310.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
294 Charges financières | 736.00 | 1 124.00 | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 15.00 | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | -1 061.00 | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 359.00 | 6 285.00 | | 79 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |