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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 633.00 | 39 310.00 | 5 323.00 | 44 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 860.00 | 39 535.00 | 5 325.00 | 44 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
110 Total général Actif | 148 353.00 | 39 535.00 | 108 818.00 | 148 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | | | 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 502.00 | | | 502.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
252 Charges sociales | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |