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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 40 882.00 | 3 753.00 | 44 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 861.00 | 41 107.00 | 3 754.00 | 44 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
072 Créances – Autres | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
084 Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
110 Total général Actif | 120 251.00 | 41 107.00 | 79 145.00 | 120 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 340.00 | | | 340.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |