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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 41 859.00 | 2 829.00 | 44 687.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 914.00 | 42 084.00 | 2 830.00 | 44 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
110 Total général Actif | 102 130.00 | 42 084.00 | 60 047.00 | 102 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -709.00 | | | -709.00 |
242 Autres charges externes. | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
252 Charges sociales | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 721.00 | | | 6 721.00 |