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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 785.00 | 152 088.00 | 5 697.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 042.00 | 150 535.00 | 43 507.00 | 194 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 414.00 | 133 428.00 | 23 987.00 | 157 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 742.00 | 436 051.00 | 80 691.00 | 516 742.00 |
BT Marchandises | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CF Disponibilités | 382 214.00 | | 382 214.00 | 382 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 838.00 | | 588 838.00 | 588 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 579.00 | 436 051.00 | 669 528.00 | 1 105 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DL TOTAL (I) | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 504.00 | | | 521 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 528.00 | | | 669 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 128.00 | | | 340 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 974.00 | | 3 319 974.00 | 3 319 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 974.00 | | 3 319 974.00 | 3 319 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 423.00 | | | 3 365 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 793.00 | | | 3 306 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 227.00 | | 8 350.00 | 517 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 335.00 | 516 742.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 509 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 727.00 | | 850.00 | 509 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 461.00 | 21 925.00 | 1 335.00 | 415 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 461.00 | 21 925.00 | 1 335.00 | 415 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 485.00 | 26 666.00 | 26 819.00 | 53 485.00 |
VI Groupe et associés | 154 557.00 | | 154 557.00 | 154 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 490.00 | 27 990.00 | 7 500.00 | 35 490.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 504.00 | 340 128.00 | 181 376.00 | 521 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
ST Autres comptes | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 099.00 | | | 329 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 985.00 | | | 291 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 928.00 | | | 198 928.00 |