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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 817.00 | 191 103.00 | 8 714.00 | 199 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 935.00 | 152 304.00 | 7 631.00 | 159 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 037.00 | 501 192.00 | 23 845.00 | 525 037.00 |
BT Marchandises | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CF Disponibilités | 420 257.00 | | 420 257.00 | 420 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 012.00 | | 520 012.00 | 520 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 049.00 | 501 192.00 | 543 857.00 | 1 045 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
DP Provisions pour risques | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 681.00 | | | 400 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 857.00 | | | 543 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 681.00 | | | 400 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 451.00 | | 2 735 451.00 | 2 735 451.00 |
FG Production vendue services | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 081.00 | | 2 739 081.00 | 2 739 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 694.00 | | | 2 751 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 763.00 | | | 2 736 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 322.00 | 14 870.00 | | 486 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 322.00 | 14 870.00 | | 486 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 18 470.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 18 470.00 | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 681.00 | 400 681.00 | | 400 681.00 |