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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 797.00 | 194 855.00 | 9 942.00 | 204 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 494.00 | 156 073.00 | 4 421.00 | 160 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 577.00 | 508 713.00 | 21 864.00 | 530 577.00 |
BT Marchandises | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 561 053.00 | | 561 053.00 | 561 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 562.00 | | 666 562.00 | 666 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 139.00 | 508 713.00 | 688 426.00 | 1 197 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DP Provisions pour risques | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 725.00 | | | 544 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 426.00 | | | 688 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 725.00 | | | 544 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 605.00 | | 2 948 605.00 | 2 948 605.00 |
FG Production vendue services | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 631.00 | | 2 952 631.00 | 2 952 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 807.00 | | | 2 983 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 753.00 | | | 2 981 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 192.00 | 7 521.00 | | 501 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 192.00 | 7 521.00 | | 501 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 470.00 | 18 470.00 | | 75 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 470.00 | 18 470.00 | | 75 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 520.00 | 193 520.00 | | 193 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 912.00 | 28 412.00 | 7 500.00 | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 725.00 | 544 725.00 | | 544 725.00 |