| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 339.00 | 7 513.00 | 825.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 471.00 | 52 115.00 | 25 356.00 | 77 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 901.00 | 60 979.00 | 90 922.00 | 151 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 899.00 | 2 508.00 | 51 391.00 | 53 899.00 |
BZ Autres créances | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CF Disponibilités | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 662.00 | 2 508.00 | 165 153.00 | 167 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 562.00 | 63 487.00 | 256 075.00 | 319 562.00 |
CU Autres participations | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -62 946.00 | | | -62 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | -34 919.00 | | | -34 919.00 |
DP Provisions pour risques | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 624.00 | | | 284 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 109.00 | | 493 109.00 | 493 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 109.00 | | 493 109.00 | 493 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 060.00 | | | 506 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 833.00 | | | 486 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 486.00 | | 5 414.00 | 146 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | | 5 114.00 | 80 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 300.00 | 5 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 774.00 | 5 205.00 | | 55 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 424.00 | 5 205.00 | | 54 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 6 370.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 23 740.00 | 34 153.00 | 57 893.00 |
VI Groupe et associés | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 847.00 | 85 219.00 | 2 627.00 | 87 847.00 |
VW T.V.A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 624.00 | 250 471.00 | 34 153.00 | 284 624.00 |