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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 699.00 | 8 646.00 | 37 053.00 | 45 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 481.00 | 8 646.00 | 98 836.00 | 107 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 717.00 | | 458 717.00 | 458 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 198.00 | 8 646.00 | 557 553.00 | 566 198.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
DL TOTAL (I) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 553.00 | | | 557 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 392.00 | | 12 396.00 | 101 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 307.00 | 107 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 45 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | 12 396.00 | 37 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 945.00 | 5 301.00 | 4 600.00 | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 945.00 | 5 301.00 | 4 600.00 | 7 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | | 1 750.00 | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | | 1 750.00 | 13 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 341.00 | 4 958.00 | 6 383.00 | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 226.00 | 62 523.00 | 2 703.00 | 65 226.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 311.00 | 314 928.00 | 6 383.00 | 321 311.00 |