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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 903.00 | 7 945.00 | 29 957.00 | 37 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 7 945.00 | 93 447.00 | 101 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 410 587.00 | | 410 587.00 | 410 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 343.00 | | 474 343.00 | 474 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 736.00 | 7 945.00 | 567 790.00 | 575 736.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 109.00 | | | 167 109.00 |
DL TOTAL (I) | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 825.00 | | | 286 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 790.00 | | | 567 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 273.00 | | 22 442.00 | 119 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 322.00 | 101 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 273.00 | 37 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | 21 642.00 | 53 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 800.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 516.00 | 9 702.00 | 37 273.00 | 35 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 516.00 | 9 702.00 | 37 273.00 | 35 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 11 750.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | 11 750.00 | 6 294.00 | 7 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | 6 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 246.00 | 4 905.00 | 11 341.00 | 16 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 431.00 | 62 021.00 | 4 410.00 | 66 431.00 |
VW T.V.A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 825.00 | 275 484.00 | 11 341.00 | 286 825.00 |