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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 180 071.00 | | 180 071.00 | 180 071.00 |
AP Constructions | 14 137.00 | 7 091.00 | 7 045.00 | 14 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135.00 | 17 755.00 | 2 381.00 | 20 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 769.00 | 22 476.00 | 4 294.00 | 26 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 198.00 | 53 288.00 | 202 910.00 | 256 198.00 |
BT Marchandises | 256 448.00 | 1 052.00 | 255 396.00 | 256 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | 565.00 | 23 402.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 283.00 | 1 617.00 | 346 667.00 | 348 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482.00 | 54 905.00 | 549 577.00 | 604 482.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 209.00 | | | 196 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
DL TOTAL (I) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
DP Provisions pour risques | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 720.00 | | | 265 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577.00 | | | 549 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582.00 | | | 229 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 269.00 | | 647 269.00 | 647 269.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 269.00 | | 665 269.00 | 665 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 879.00 | | | -31 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836.00 | | | 672 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095.00 | | | 640 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 251.00 | | 749.00 | 256 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 256 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 61 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | | 749.00 | 61 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 4 978.00 | 729.00 | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 4 978.00 | 729.00 | 43 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183.00 | 32 761.00 | 1 036.00 | 1 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | | 614.00 | 1 667.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | | 614.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 32 761.00 | 1 650.00 | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 1 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677.00 | 54 539.00 | 36 138.00 | 90 677.00 |
VI Groupe et associés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876.00 | 62 893.00 | 8 983.00 | 71 876.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171.00 | 223 032.00 | 36 138.00 | 259 171.00 |