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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | 4 000.00 | 137 660.00 | 141 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 15 885.00 | 41 910.00 | 57 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 796.00 | 42 338.00 | 191 458.00 | 233 796.00 |
BT Marchandises | 339 055.00 | 324.00 | 338 730.00 | 339 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 811.00 | 324.00 | 462 486.00 | 462 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 607.00 | 42 663.00 | 653 944.00 | 696 607.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 351.00 | | | 237 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 673.00 | | | 501 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 944.00 | | | 653 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 012.00 | | | 319 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 570.00 | | 724 570.00 | 724 570.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 570.00 | | 742 570.00 | 742 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 186.00 | | | 757 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 583.00 | | | 718 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 198.00 | | 2 121.00 | 233 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 233 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 74 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | 2 121.00 | 73 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 365.00 | 8 497.00 | 1 523.00 | 35 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 2 000.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | 6 497.00 | 1 523.00 | 27 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916.00 | 2 266.00 | 1 769.00 | 1 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516.00 | | 191.00 | 516.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 756.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 2 266.00 | 2 525.00 | 2 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 043.00 | 170 043.00 | | 170 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 351.00 | 54 690.00 | 182 661.00 | 237 351.00 |
VI Groupe et associés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 588.00 | 98 838.00 | 11 750.00 | 110 588.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 709.00 | 311 048.00 | 182 661.00 | 493 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |