| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 141 660.00 | 2 000.00 | 139 660.00 | 141 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 16 939.00 | 497.00 | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 10 459.00 | 45 789.00 | 56 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 198.00 | 35 365.00 | 197 833.00 | 233 198.00 |
BT Marchandises | 352 456.00 | 516.00 | 351 940.00 | 352 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | 565.00 | 1 079.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 368.00 | 1 080.00 | 407 287.00 | 408 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 565.00 | 36 445.00 | 605 120.00 | 641 565.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 949.00 | | | 208 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 693.00 | | | -99 693.00 |
DL TOTAL (I) | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 607.00 | | | 296 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 949.00 | | | 471 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 120.00 | | | 605 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 944.00 | | 723 944.00 | 723 944.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 944.00 | | 741 944.00 | 741 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 288.00 | | | -161 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 064.00 | | | 790 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 758.00 | | | 889 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 693.00 | | | -99 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 198.00 | 180 246.00 | | 256 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | 11 887.00 | | 8 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 248.00 | 233 198.00 | | 203 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | 147 626.00 | | 160 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 193.00 | 73 684.00 | | 34 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 038.00 | 121 660.00 | | 186 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 46 836.00 | | 61 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | 11 750.00 | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 8 177.00 | 26 100.00 | 53 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 2 000.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 322.00 | 6 177.00 | 26 100.00 | 47 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 908.00 | 1 769.00 | 32 761.00 | 32 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052.00 | | 537.00 | 1 052.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | 537.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 525.00 | 1 769.00 | 33 298.00 | 34 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 1 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | | | 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 607.00 | 59 567.00 | 237 040.00 | 296 607.00 |
VI Groupe et associés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 801.00 | 28 051.00 | 11 750.00 | 39 801.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 879.00 | 226 839.00 | 237 040.00 | 463 879.00 |